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Desempenho Econômico · FY 2025 Realizado · FY 2026 Projetado

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Dashboard de Desempenho Econômico

Visão Gerencial · ON TIME LOGÍSTICA

📊 DRE 2025
📅 Trimestral
📈 Histórico
💳 Endividamento
💰 Fluxo de Caixa
🎯 Projeção 2026
📊

DRE – Realizado 12M 2025

Dados ao vivo
📦
Receita Bruta
R$ 115,6M
12 meses · 2025 Realizado
▲ +62,6% vs 2024
💼
Receita Líquida
R$ 101,3M
Após impostos e deduções (12,3%)
▲ +59,5% vs 2024
📈
EBITDA
R$ 6,1M
Margem: 6,0% s/ Receita Líquida
▲ +89,4% vs 2024
✅
LAIR
R$ 3,9M
Margem: 3,9% s/ Receita Líquida
▲ Positivo
Evolução Mensal da Receita Bruta — 2025
R$ mil · Barras + linha de tendência
LAIR Mensal — 2025
R$ mil
EBITDA Mensal — 2025
R$ mil · Barra + linha acumulada
EBITDA Mensal — 2025 (R$ mil)
R$ mil
Demonstrativo de Resultado (DRE) — Mensal 2025 · Gerencial
Valores em R$ mil
IndicadorJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezTOTALAV%
Receita Bruta6.9566.9546.7706.6227.1517.5659.44310.16511.52513.20914.50514.753115.618114,1%
(-) Impostos e Deduções(839)(832)(785)(824)(884)(906)(1.123)(1.194)(1.342)(1.746)(1.876)(1.920)14.27114,1%
Receita Líquida6.1176.1225.9855.7986.2676.6598.3208.97110.18311.46312.62912.833101.347100,0%
(-) Custos Variáveis(4.038)(3.829)(3.823)(3.577)(3.934)(4.179)(5.394)(5.479)(6.243)(7.024)(7.329)(7.672)62.52161,7%
(-) Custos Fixos(1.297)(1.342)(1.471)(1.556)(1.562)(1.630)(1.865)(2.244)(2.519)(3.088)(3.919)(3.722)26.21525,9%
Lucro Bruto7829516916657718501.0611.2481.4211.3511.3811.43912.61112,4%
(-) Despesas (SG&A)(556)(556)(556)(556)(556)(556)(556)(556)(556)(556)(556)(559)6.6756,6%
Resultado Op. (EBITDA)2694601831302263495286218277327491.0026.0766,0%
Margem EBITDA %4,4%7,5%3,1%2,2%3,6%5,2%6,3%6,9%8,1%6,4%5,9%7,8%6,0%–
(+/-) Resultado Financeiro(164)(164)(164)(164)(164)(164)(164)(164)(164)(164)(164)(159)1.9631,9%
LAIR8728018(26)1042493904676564944857423.9463,9%
📅

Resultado Trimestral — Projeção 2026 vs 2025

Comparativo por Trimestre
1º Trimestre 2026✓ Realizado
Rec. BrutaR$ 45.618K
vs 1ºT25 (R$ 20.680K)▲ +120,6%
EBITDAR$ 2.072K
vs 1ºT25 (R$ 912K)▲ +127,2%
Mgm EBITDA5,2%
2º Trimestre 2026⚡ Parcial
Rec. BrutaR$ 47.229K
vs 2ºT25 (R$ 21.338K)▲ +121,3%
EBITDAR$ 2.923K
vs 2ºT25 (R$ 705K)▲ +314,6%
Mgm EBITDA7,1%
3º Trimestre 2026○ Orçado
Rec. BrutaR$ 46.921K
vs 3ºT25 (R$ 31.133K)▲ +50,7%
EBITDAR$ 2.973K
vs 3ºT25 (R$ 1.976K)▲ +50,5%
Mgm EBITDA7,3%
4º Trimestre 2026○ Orçado
Rec. BrutaR$ 47.940K
vs 4ºT25 (R$ 42.467K)▲ +12,9%
EBITDAR$ 3.221K
vs 4ºT25 (R$ 2.483K)▲ +29,7%
Mgm EBITDA7,7%
Receita Bruta por Trimestre — Projeção 2026 vs 2025
R$ mil
EBITDA por Trimestre — Projeção 2026 vs 2025
R$ mil
Acumulado 12M Projeção 2026 vs 2025 — Destaques
R$ mil
IndicadorProj. 202612M 2025Var. R$Var. %
Receita Bruta187.708115.618+72.090▲ +62,4%
Receita Líquida162.971101.347+61.624▲ +60,8%
EBITDA11.1896.076+5.113▲ +84,2%
Margem EBITDA6,9%6,0%+0,9 p.p.–
📈

Desempenho Histórico — 2023 a 2026

Série Histórica + Projeção
2023
R$ 60,5M
Receita Bruta · EBITDA negativo
2024
R$ 71,1M
Receita Bruta · Virada de ciclo
2025 · Realizado
R$ 115,6M
Forte crescimento
2026 · Projeção
R$ 187,7M
Orçado
Receita Bruta — Histórico e Projeção
R$ mil · 2023–2026
EBITDA — Histórico e Projeção
R$ mil + Margem %
DRE Histórico — 2023 | 2024 | 2025 Realizado | 2026 Projetado
Valores em R$ mil
Indicador2023202420252026 (Proj.)Var 24→25Var 25→26
Receita Bruta60.54871.088115.618187.708+62,6%+62,4%
Receita Líquida53.60663.528101.347162.971+59,5%+60,8%
EBITDA(1.912)3.2086.07611.189+89,4%+84,2%
LAIR(4.435)03.9466.979+0,0%+76,9%
💳

Endividamento e Créditos Fiscais

Saldos 2022 – Jul/2026
DEZ / 2022
R$ 18.671K
Base de referência
DEZ / 2023
R$ 15.173K
▼ Redução: R$ 3.498K
DEZ / 2024
R$ 11.303K
▼ Redução: R$ 3.870K
DEZ / 2025
R$ 9.654K
▼ Redução: R$ 1.649K
1T / 2026
R$ 8.849K
GAP de Redução de Endividamento (2022→2025)
▼ R$ 9.017K
Redução de 48,3% do saldo total em 3 anos
Saldo remanescente
R$ 9.654K
Tributário: 71,8% do total
Evolução do Endividamento Total
R$ mil · 2022 – Jul/2026
Composição do Endividamento por Categoria
R$ mil · Empilhado
Abertura do Endividamento por Categoria
R$ mil
CategoriaDez/22Dez/23Dez/24Dez/251T/20262T/2026Jul/2026Redução
Tributário14.39410.3278.0186.9356.27500▼ -7.459
Trabalhista e Cível1.7832.6191.4001.2251.22500▼ -558
Fornecedores (ECT)2.3442.1341.8851.4941.34900▼ -850
Financiamento (Frota)1509300000▼ -150
TOTAL18.67115.17311.3039.6548.84900▼ -9.017
Créditos Fiscais — PIS/COFINS
R$ mil
CategoriaDez/21Dez/22Dez/23Dez/24Dez/251T/20262T/2026Jul/2026
Saldo PIS/Cofins1.0001.0001.0001.0001.0001.00000
Compensações1.0001.0001.0001.0001.00040500
💰

Fluxo de Caixa — Realizado 2025 + Projeção 2026

Caixa e Contas a Receber
Jan/2025 · Posição Inicial
R$ 11.611K
Contas a Receber: R$ 9.622K
Dez/2025 · Posição Final
R$ 20.799K
Contas a Receber: R$ 16.956K
2026 · Projeção
R$ 23.497K
Contas a Receber: R$ 22.472K
Posição de Caixa e Recebíveis
R$ mil
Variação Líquida de Caixa
R$ mil · Incrementos
Posição de Caixa e Contas a Receber
R$ mil
ComponenteJan/2025Dez/2025Var. 20251T/20262T/2026Jul/2026Dez/2026 (Proj.)Var. 2026
Contas a Receber9.62216.956▲ +7.334 (+76,2%)19.3400022.472▲ +5.516 (+32,5%)
Caixa Disponível1.9893.843▲ +1.854 (+93,2%)2.009001.025▼ -2.818 (-73,3%)
TOTAL11.61120.799▲ +9.188 (+79,1%)21.3490023.497▲ +2.698 (+13,0%)
🎯

Projeção 2026 — DRE Mensal

FY 2026 · Orçado / Realizado
Receita Bruta Proj.
R$ 187,7M
vs 2025 Realizado: R$ 115,6M
Receita Líquida Proj.
R$ 163,0M
vs 2025: R$ 101,3M
EBITDA Proj.
R$ 11,2M
Margem: 6,9% s/ Rec. Líquida
LAIR Proj.
R$ 7,0M
Margem: 4,3% s/ Rec. Líquida
Receita Bruta Mensal — 2026 vs 2025
R$ mil
EBITDA Mensal — 2026 vs 2025
R$ mil
Receita Líquida Mensal — 2026 vs 2025
R$ mil
LAIR Mensal — 2026 vs 2025
R$ mil
DRE Projetado — Mensal 2026
Valores em R$ mil · FY 2026 Orçado
IndicadorRealizadoJanRealizadoFevRealizadoMarRealizadoAbrOrçadoMaiOrçadoJunOrçadoJulOrçadoAgoOrçadoSetOrçadoOutOrçadoNovOrçadoDezTOTALAV%
Receita Bruta15.18414.48915.94516.25115.46615.51215.51215.56215.84715.84715.90516.188187.708115,2%
(-) Impostos e Deduções(2.033)(1.898)(2.150)(2.048)(2.048)(2.055)(2.055)(2.062)(2.088)(2.088)(2.093)(2.119)24.73715,2%
Receita Líquida13.15112.59113.79514.20313.41813.45713.45713.50013.75913.75913.81214.069162.971100,0%
(-) Custos Variáveis(9.396)(8.951)(9.502)(9.588)(9.588)(9.620)(9.620)(9.656)(9.826)(9.826)(9.866)(10.037)115.47670,9%
(-) Custos Fixos(3.923)(3.735)(3.962)(3.998)(3.998)(4.011)(4.011)(4.022)(4.096)(4.096)(4.112)(4.188)48.15229,5%
Lucro Bruto(168)(95)331617(168)(174)(174)(178)(163)(163)(166)(156)-657-0,4%
(-) Despesas (SG&A)(608)(608)(608)(608)(608)(608)(608)(608)(608)(608)(608)(602)7.2904,5%
Resultado Op. (EBITDA)7435218089479839939599711.0431.0411.0551.12511.1896,9%
Margem EBITDA %5,6%4,1%5,9%6,7%7,3%7,4%7,1%7,2%7,6%7,6%7,6%8,0%6,9%–
(+/-) Resultado Financeiro(208)(208)(208)(208)(208)(208)(208)(208)(208)(208)(208)(214)2.5021,5%
LAIR4513105657055875975715806366346456986.9794,3%
ON TIME LOGÍSTICA  ·  Dashboard Financeiro Fonte: Template XLSX integrado · upload dinâmico
Soluções logísticas fora da caixa.
Resultados
1T26
on time LOG ®
ON TIME LOGÍSTICA  ·  Jan – Mar 2026  ·  Projeção
Receita Bruta
1T26
45,6
R$ milhões
✎ editar
Receita Líquida
1T26
39,5
R$ milhões
✎ editar
Margem Bruta
1T26
0,2%
% da Rec. Líquida
✎ editar
Margem EBITDA
1T26
5,2%
% da Rec. Líquida
✎ editar
LAIR
1T26
1,3
R$ milhões
✎ editar
Endividamento
Dez/2025
9.654
R$ mil · Total
✎ editar
Contas a Receber + Caixa
Dez/2025
20.799
R$ mil · Total
✎ editar
ON TIME LOGÍSTICA · Desempenho Econômico
¹ Valores em R$ milhões.
1T26 · Proj.
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